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泰达宏利业绩股票C净值下跌1.60% 请保持关注

2019-10-22 05:28:24 来源:王人信息门户网

金融基金9月18日-TEDA宏利表现驱动量化股票证券投资基金(简称TEDA宏利表现股票代码004485)公布其最新净值下跌1.60%。基金单位净值为1.1175元,累计净值为1.1175元。

泰达宏利业绩驱动量化股票证券投资基金成立于2017年9月6日。其业绩比较基准是“沪深300指数*90.00%中国证券综合债务指数*10.00%”。该基金自成立以来已上涨11.75%,今年以来上涨39.22%,1月份上涨4.86%,近几年上涨30.61%,近三年上涨。在过去的一年里,该基金被列为同一类别(164/645),自成立以来,该基金被列为同一类别(370/788)。

金融基金固定投资排名数据显示,基金过去一年的固定投资收入为20.20%,基金过去两年的固定投资收入为16.40%,基金过去三年的固定投资收入为-,基金过去五年的固定投资收入为-。(点击此处查看固定投资排名)

基金经理刘洋,自2019年1月9日起管理该基金,任职期间收入为38.48%。

根据最新的定期报告,该基金的十大主要股票是平安中国(7.03%)、贵州茅台(4.80%)、兴业银行(3.02%)、美的集团(2.68%)、伊利(2.55%)、格力电气(2.42%)、民生银行(2.19%)、中国建设(1.89%)。恒瑞医药(持股1.72%)和中国旅行社(持股1.69%)占基金总资产的29.99%,整体持股集中度(低)。

在最近一个报告期的上一个报告期,基金的十大主要股票是平安中国(6.81%)、贵州茅台(3.32%)、格力电气(2.78%)、兴业银行(2.29%)、五粮液(2.23%)、恒瑞医药(2.20%)、伊利(2.08%)、民生银行(2.06%)。中国建设(持股1.99%)和中信证券(持股1.79%)占基金总资产的27.55%,整体持股集中度较低。

报告期内基金投资策略及运营分析

在去杠杆化理念逐步弱化、流动性和信贷环境政策保护、社会金融和信贷增长率预期过高、外部环境宽松的背景下,a股叠加估值在2018年底已经处于相对较低的历史水平。2019年第一季度,市场因估值和情绪复苏而大幅上涨。此后,第二季度部分资金兑现为短期利润,贸易摩擦在5月份突然增加。市场迅速复苏和波动,估值回到了相对合理的位置。交易情绪和风险偏好也呈现出前高后低的特点。第一季度灵活性和增长更大的板块是最大的赢家,而第二季度更有把握的大型消费板块更受欢迎。今年上半年,食品饮料和农业表现最强劲,而通信、电子、计算机、有色金属、化工和其他行业则随着市场环境的变化呈现阶段性表现。基金在运营中严格遵守基金合同,采用量化选股实时跟踪公司业绩变化和市场预期,选择盈利质量高、盈利能力稳定、盈利状况改善或加速、公司治理规范、估值合理的蓝筹股。行业和风格控制组合的暴露水平与基准没有太大偏离,股权结构分散,头寸保持合理稳定。在本报告所述期间,基金增加了农业、林业、畜牧业和渔业、计算机和机械的分配,减少了银行、电力、公用事业和电子元件的分配。

截至报告期末,泰达宏利业绩股a的基金份额净值为1.0416元,报告期内基金份额净值增长28.78%。截至报告期末,泰达宏利业绩股C基金份额净值为1.0312元,报告期内基金份额净值增长28.47%。同期业绩比较基准回报率为24.47%。

经理人对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

展望未来,目前适度收紧的流动性政策环境预计将继续存在,大规模减税和收费下调可能会继续提振消费增长,从而推动经济稳定。全球降息预期将会上升,人民币汇率担忧可能会减轻,贸易摩擦可能会随之而来,市场情绪可能会有所缓和。陆谷通北等市场的增量资本已经有了一定程度的回归,第二季度市场的修正使得a股在估值上仍然具有良好的性价比。我们保持对a股上涨趋势的长期看法,长期配置价值仍然很大。从利润质量、增长率确定性和税费减免政策的祝福等角度来看,我们继续青睐消费、金融和医疗领域表现优异的蓝筹股,尤其是受益于科技创新板和再融资等政策红利的经纪行业。汽车和房地产等周期性行业对繁荣的周期性改善附加值较低,可能有一定的表现机会。然而,5g商业化、科技板块估值映射、独立替代趋势和新的资产重组法规在推动科技增长方面发挥着重要作用。总体而言,大型蓝筹股和新兴增长领域都可能存在结构性配置机会。在外部风险方面,我们仍然需要关注中美贸易摩擦的进展、地缘政治风险以及全球降息区间预测的经济下行趋势对全球资金配置风险偏好的影响。此外,我们将继续关注经济领先指标和企业利润稳定增长的速度。基于基金契约和投资视角,基金倾向于选择业绩长期稳定、盈利能力提高或加快、行业和公司繁荣程度提高、治理规范、选股策略估值合理的蓝筹股。在不过度暴露行业和风格风险的前提下,我们可以在某些风格上获得额外利润。头寸寻求投资多样化和平衡投资组合风险。

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